| Fon Bilgilendirme Tablosu | |
| Fon Halka Arz Tarihi | 14.02.1997 |
| Fon Devir Tarihi | 21.08.2015 |
| Fon Kodu | EIL |
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 10 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi | 10 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0.80% |
| Fon Müdürü | Hamide Erel |
| Risk Değeri | 1 |
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (31/12/2024 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.28 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.28 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.80 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.55 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 890,223.79 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 350,118.87 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 540,104.92 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 3,012,961.60 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 47.48 |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| % 100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL |
Fon İçtüzük
Güncel İzahname
İzahname Değişikliği
Yatırımcı Bilgi Formu
-
Alım Satım Saatleri
| Son Talimat Saati | Alım Satım Esasları |
| 13:00 | Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası’dır. Yatırımcıların katılma payı alım satım talimatları 10 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 13.00 saatleri içinde başvurarak, fon izahnamesinde belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden aynı gün valörlü olarak alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında aynı gün valörlü alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. |
| • Finansal Raporlar | • Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları) |
|
2024
|
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
| 2020 2020 |
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2019 2019 |
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2018 2018 |
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2017 2017 |
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2016 2016 |
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2015 2015 |
2015 9 10 11 12 |
| • Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri | • Performans ve Sunum Raporu |
|
2024
|
2024
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
|
2020
|
2020 1 2 |
| 2019 1 2 3 4 |
2019 1 2 |
| 2018 1 2 3 4 |
2018 1 2 |
| 2017 1 2 3 4 |
2017 1 2 |
| 2016 1 2 3 4 |
2016 1 2 |
| 2015 3 4 |
2015 2 |
|
• Fon Kronolojisi ve Duyurular |
Duyuru Metni_21072025 |
Duyuru Metni_03072023 |
Duyuru Metni_23052019 |
Duyuru Metni (Onaylı İzahname Tadil Metni)_15032017 |
Duyuru Metni_28022017 |
Duyuru Metni_24082016 |
 Duyuru Metni_30032016 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/eil-qinvest-portfoy-para-pi...