| Fon Bilgilendirme Tablosu | |
| Fon İhraç Tarihi | 20.04.2017 |
| Fon Kodu | ELZ |
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi | 1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3.00% |
| Fon Müdürü | Hamide Erel |
| Risk Değeri | 6 |
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (31/12/2024 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.66 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.33 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.33 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 4,498,000.99 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 80.08 |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
|
%90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
|
|
Yatırımcı Bilg Formu_11112022
Güncel İzahname
-
Alım Satım Saatleri
| Son Talimat Saati | Alım Satım Esasları |
| 12:30 | Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
|
• Performans ve Sunum Raporu |
|
2024
|
|
2023 |
2023
|
2022 |
2022
|
2021 |
2021
|
2020 |
2020
|
2019 |
2019 1 2 |
2018 |
2018 1 2 |
2017 |
2017 1 2 |
|
|
|
2024
|
2024
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
|
2020
|
2020
|
| 2019 1 2 3 4 |
|
| 2018 1 2 3 4 |
|
|
|
Duyuru Metni_03072023 |
|
Duyuru Metni_26102022 |
|
İzahname Tadil Metni_23112020 |
|
Duyuru Metni_23052019 |
|
İmzalı İcazet Belgesi_23112022-23112023 |
İmzalı İcazet Belgesi_23112023-23112024 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/elz-qinvest-portfoy-katilim...