Fon Hakkında
| Fon Bilgilendirme Tablosu | |
| Fon Halka Arz Tarihi | 12.12.2018-21.12.2018 |
| Fon Kodu | ERP |
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi | 1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1.05% |
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Fonun Eşik Değeri | |
| Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarıın aritmetik ortalaması | |
Güncel İhraç Belgesi
Güncel Fon İçtüzüğü_09112022
| İhraç Belgesi Tadil Metinleri | İçtüzük Tadil Metinleri |
SPK Onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni_09112022 |
SPK Onaylı İçtüzük Tadil Metni_09112022 |
SPK Onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni (III-52,3ç Kapsamında 01/12/2020 Tarih ve 2020/44 Sayılı YKK Gereğince Yapılan İhraç Belgesi Değişikliği) |
SPK Onaylı İçtüzük Tadil Metni |
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (30/06/2023 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 20.00 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 9.92 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.03 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.03 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 398,751.29 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 25.46 |
-
Alım Satım Saatler
Alım Talimatlarının Gerçekleştirilme Esasları
|
|
Talep Toplama |
Talimat Gerçekleşme |
|
İlk Talep Toplama |
İlk 3 Ay |
İzleyen İlk İş günü |
|
Fona Katılım I |
1 Ocak - 31 Mart |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım II |
1 Nisan - 30 Haziran |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım III |
1 Temmuz - 30 Eylül |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım IV |
1 Ekim - 31 Aralık |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım V** |
1 Ocak-31 Aralık |
5 iş günü içerisinde * |
* Katılma payı alım satımına esas teşkil eden fon birim pay değerinin açıklanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
** Kurucu yönetim kurulunun kararı çerçevesinde katılma payı alım satımına esas teşkil etmek üzere hesaplanan ara dönem fon birim pay değerinin açıklanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Satım Tarihlerine İlişkin Bilgi Tablosu
|
|
Satım Talimatı Tarihi |
Talimat Gerçekleşme(*) |
|
Fona İade I (Haziran Dönemi) |
1 Ocak - 31 Mart |
1 Eylül'e kadar |
|
Fona İade II (Aralık Dönemi) |
1 Temmuz - 30 Eylül |
1 Mart'a kadar |
(*) 1 Eylül ve 1 Mart tarihlerinin tatil olması durumunda talimatlar takip eden ilk işgününe kadar gerçekleştirilir.
Alım ve Satım Talimatlarının İptal edilme Esasları
Fon alım talimatı veren yatırımcılar alım talimatlarının iptalini en geç Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günlerinden 5 iş günü önce gerçekleştirebilirler.
Haziran dönemi için satım talimatı veren yatırımcılar fon satım talimatlarının iptallerini en geç 31 Mart tarihine kadar Aralık dönemi için satım talimatı veren yatırımcılar fon satım talimatlarının iptallerini en geç 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirebilirler.
Alım veya satım talimatlarının iptali Kurucuya yazılı olarak verilir.
|
• Finansal Raporlar |
• Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları) |
Mali Tablolar-Aralık 2023 |
|
Mali Tablolar-Haziran 2023 |
|
Mali Tablolar-Aralık 2022 |
|
Mali Tablolar-Haziran 2022 |
|
Mali Tablolar-Aralık 2021 |
|
Mali Tablolar-Haziran 2021 |
|
Mali Tablolar-Aralık 2020 |
|
Mali Tablolar-Haziran 2020 |
|
Mali Tablolar-Aralık 2019 |
|
Mali Tablolar- Haziran 2019 |
|
Mali Tablolar- Aralık 2018 |
|
|
• Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri |
• Performans ve Sunum Raporu |
|
• İcazet Belgeleri |
İcazet Belgesi_01012024-01012025 |
İcazet Belgesi_15012023-15012024 |
|
• Fon Kronolojisi ve Duyurular |
İhraç Belgesi Değişikliğine İlişkin Duyuru Metni_03072023 |
Duyuru Metni_07112022 |
Performans Ücretinin Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi |
Duyuru Metni_03112020 |
Duyuru Metni_31032020 |
Duyuru Metni_02072019 |
Duyuru Metni_25032019 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/qperp-qinvest-portfoy-yonet...