|
| Fon Bilgilendirme Tablosu | |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0,2625% |
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Fon Kodu | ERS |
| Fonun Kıstas Değeri | |
| Yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması. | |
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (30/06/2023 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 20.00 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 9.92 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.64 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.64 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 0,00 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 100,723.06 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 10,26 |
-
Alım Satım Saatler
Alım Talimatlarının Gerçekleştirilme Esasları
|
|
Talep Toplama |
Talimat Gerçekleşme |
|
İlk Talep Toplama |
İlk 3 Ay |
İzleyen İlk İş günü |
|
Fona Katılım I |
1 Ocak - 31 Mart |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım II |
1 Nisan - 30 Haziran |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım III |
1 Temmuz - 30 Eylül |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım IV |
1 Ekim - 31 Aralık |
5 iş günü içerisinde * |
|
Fona Katılım V** |
1 Ocak-31 Aralık |
5 iş günü içerisinde * |
* Katılma payı alım satımına esas teşkil eden fon birim pay değerinin açıklanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
** Kurucu yönetim kurulunun kararı çerçevesinde katılma payı alım satımına esas teşkil etmek üzere hesaplanan ara dönem fon birim pay değerinin açıklanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Satım Tarihlerine İlişkin Bilgi Tablosu
|
|
Satım Talimatı Tarihi |
Talimat Gerçekleşme(*) |
|
Fona İade I (Haziran Dönemi) |
1 Ocak - 31 Mart |
1 Eylül'e kadar |
|
Fona İade II (Aralık Dönemi) |
1 Temmuz - 30 Eylül |
1 Mart'a kadar |
(*) 1 Eylül ve 1 Mart tarihlerinin tatil olması durumunda talimatlar takip eden ilk işgününe kadar gerçekleştirilir.
Alım ve Satım Talimatlarının İptal edilme Esasları
Fon alım talimatı veren yatırımcılar alım talimatlarının iptalini en geç Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günlerinden 5 iş günü önce gerçekleştirebilirler.
Haziran dönemi için satım talimatı veren yatırımcılar fon satım talimatlarının iptallerini en geç 31 Mart tarihine kadar ,Aralık dönemi için satım talimatı veren yatırımcılar fon satım talimatlarının iptallerini en geç 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirebilirler.
Alım veya satım talimatlarının iptali Kurucuya yazılı olarak verilir.
Bunun dışında, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsada da işlem görmesine karar verebilir ve fona iade dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcılar Pazarı'nda el değiştirebilir. Katılma Paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir.
|
• Finansal Raporlar |
• Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları) |
|
2023
|
|
|
2022
|
|
| 2021 | |
|
• Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri |
• Performans ve Sunum Raporu |
|
• Fon Kronolojisi ve Duyurular |
İhraç Belgesi Değişikliğine İlişkin Duyuru Metni_03072023 |
İhraç Belgesi Tadil Metni_06022023 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir |
İhraç Belgesi Değişikliğine İlişkin Duyuru Metni_03012023 |
İçtüzük Tadil Metni_03092021 |
İhraç Belgesi Tadil Metni_03092021 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/ers-qinvest-portfoy-yonetim...