| Fon Bilgilendirme Tablosu | |
| Fon Halka Arz Tarihi | 17.08.2015 |
| Fon Devir Tarihi | |
| Fon Kodu | KIS |
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi | 1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1.25% |
| Fon Müdürü | Hamide Erel |
| Risk Değeri | 5 |
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (31/12/2024 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.66 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.81 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.81 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 1,256,310.26 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 59.65 |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| % 80 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi | |
Fon İçtüzük
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu_11112022
-
Alım Satım Saatleri
| Son Talimat Saati | Alım Satım Esasları |
| 12:30 | Fon katılma payları günlk olarak alınıp satılır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12.30’dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası’dır. |
| • Finansal Raporlar | • Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları) |
|
2024
|
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
| 2020 2020 |
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2019 2019 |
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2018 2018 |
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2017 2017 |
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2016 2016 |
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2015 2015 |
2015 10 11 12 |
| • Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri | • Performans ve Sunum Raporu |
|
2024
|
2024
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
|
2020
|
2020
|
| 2019 2 1 |
|
| 2018 2 1 |
|
| 2017 2 1 |
|
| 2016 2 1 |
|
| 2015 2 |
|
|
• Fon Kronolojisi ve Duyurular |
Duyuru Metni_03072023 |
Duyuru Metni_26102022 |
İzahname Tadil Metni_01092021 |
Duyuru Metni_01092021 |
Duyuru Metni_04122019 |
Duyuru Metni_23052019 |
Duyuru Metni_09022018 |
Duyuru Metni_24082016 |
Duyuru Metni_30032016 |
|
• İcazet Belgeleri |
İmzalı İcazet Belgesi_23112022-23112023 |
İmzalı İcazet Belgesi_23112023-23112024 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/kis-qinvest-portfoy-kira-se...