Preloader Close
  • Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127A Esentepe/İstanbul

QInvest Portföy Fon (KSD)

Fon Hakkında

Fon’un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak yerli ve yabancı TL ve döviz cinsinden kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılması olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sertifikalar, yatırım fonları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir.

Güncel İzahname

Fon İçtüzüğü

 

• Finansal Raporlar • Performans ve Sunum Raporu
 

Performans Sunum Raporu_30062023

2023

Performans Sunum Raporu_31122022

2022

Performans Sunum Raporu_30062022

2021

Performans Sunum Raporu_31122021

2020

Performans Sunum Raporu_30062021

2019

Performans Sunum Raporu_31122020

 

Performans Sunum Raporu_30062020

 

Performans Sunum Raporu_31122019

   
   
• Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri  
2024
1 2 3
 
2023
1 2 3 4
 
2022
1 2 3 4
 
2021
1 2 3 4
 
2020
 
2019
 
   
• Duyuru Metni  

Duyuru Metni_03072023

 

Duyuru Metni_20122019

 

SPK İzin Yazısı_27092019

 

Duyuru Metni_23052019

 

SPK Onaylı Duyuru Metni_14052019

 

 

*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/ksd-qinvest-portfoy-birinci...

 

 

 

Fon Halka Arz Tarihi 17.04.2003 Fon Devir Tarihi 21.08.2015 Fon Kodu EIB En Az Alınabilir Pay Adedi 1 En Az Satılabilir Pay Adedi 1 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.09% Fon Müdürü Hamide Erel Risk Değeri 4     Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (31/12/2024 İtibariyle) Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3.65 İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3.66 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) 2.21 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) 2.21 Varsa İade Tutarı (TL) 0,00   Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0,00   Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) 0,00 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 2,718,570.92 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) 66.61     Fonun Karşılaştırma Ölçütü % 100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL  

 

 PDF icon Fon İçtüzük   

Güncel İzahname

 

Yatırımcı Bilgi Formu_Temmuz 2024

 

  • Alım Satım Saatleri

Son Talimat Saati  Alım Satım Esasları
12:30 Fon katılma payları günlk olarak alınıp satılır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12.30’dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası’nın ve Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası’dır. 

 

• Finansal Raporlar

• Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları)

 
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023

2023

2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

2021

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020

2020

2020:
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019

2019

2019:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018
2018
2018:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017
2017
2017:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016
2016
2016:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015
2015
2015:
9 10 11 12
   

• Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

• Performans ve Sunum Raporu

2024
1 2 3 4
2024
2023
1 2 3 4
2023
2022
1 2 3 4
2022
2021
1 2 3 4
2021
1 2
2020
1 2 3 4
2020
1 2
2019
1 2 3 4
2019
1 2
2018
1 2 3 4
2018
1 2
2017
1 2 3 4
2017
1 2
2016
1 2 3 4
2016
1 2
2015
3 4
2015
2
   

 

• Fon Kronolojisi ve Duyurular

Tadil Metni_16072024

Duyuru Metni_27062024

Duyuru Metni_03072023

PDF icon 2019
PDF icon 2018
PDF icon 2017
PDF icon 2016

 

*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
  https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/eib-qinvest-portfoy-degiske...