Qinvest Portföy Katılım Fonu, portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Kurulu tarafından katılım esaslarına uygunluğu onaylanmış olan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ile borsa yatırım fonu katılma paylarına, Türkiye’de kurulu yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine, gayrimenkul sertifikalarına ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası yatırılması üzerine kurulu bir fondur.
Yatırımcı Bilgi Formu_26122022
Güncel İzahname
Fon İçtüzüğü
| • Finansal Raporlar | • Aylık Raporlar (Portföy Dağılım Raporları) |
|
2024
|
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
| • Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri | • Performans Sunum Raporları |
|
2024
|
2024
|
|
2023
|
2023
|
|
2022
|
2022
|
|
2021
|
2021
|
|
2020
|
|
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (28/06/2024 İtibariyle) | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 3.65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.82 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.24 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 1.24 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış İade Tutarı (TL) | 0.00 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 906,553.98 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 63.28 |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| % 50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+% 30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi+%20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL | |
|
İcazet Belgeleri |
İcazet Belgesi_01012024-01012025 |
İcazet Belgesi_15012023-15012024 |
|
Fon Kronolojisi ve Duyurular |
Duyuru Metni_03072023 |
İzahname Tadil Metni_26122022 |
İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru Metni_14122022 |
SPK Onaylı İzahname Tadil Metni_02122020 |
*İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pdd-qinvest-portfoy-katilim...